上海九牛配资网【世元金行】:QE3靴子落地,几家欢喜几家愁

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今日本周黄金白银市场将继续消化上周欧洲央行对于ESM通过的决议和美联储QE3尘埃落定的消息。美国方面,美联储官员将对QE3细节做进一步解释。为扭转疲软的经济形势,美联储在上周四宣布推出无限制QE3,主要形式为每月购买400亿美元机构抵押贷款支持债券(MBS),一直持续到美国就业市场有所改善。欧债问题虽走出了里程碑式的一步,但是进一步解决问题进程并不明朗,因此对黄金白银市场提振空间有限。就美国方面而言,目上海九牛配资网前市场上对QE3的评论褒贬不一。QE3并没有鼓励商业贸易借贷投资,从而雇佣更多的劳动者,因为公司担心市场的疲弱需求。QE3实际上是美联储送给中产阶级的红包,并不能从根本上注入复苏经济的动力。


  行情回顾

  上周,现货黄金最高触及1778.92美元/盎司,最低下探至1715.07美元/盎司,收报1771.80美元/盎司,上一周收1737.73美元/盎司,上涨34.07美元/盎司。上周现货白银继续上涨,最高价触及34.92美元/盎司,最低价下探至32.46美元/盎司,最终收报于34.63美元/盎司,较前一周上涨0.98美元/盎司,涨幅达到2.91%。

  本周看市

  今日本周黄金白银市场将继续消化上周欧洲央行对于ESM通过的决议和美联储QE3尘埃落定的消息,黄金白银价格将继续震荡上行。本周应重点关注欧洲三大央行的议息上海九牛配资网会议和欧洲央行对于欧债问题的进一步救助计划。此外,美国方面,美联储官员将对QE3细节做进一步解释。个人建议投资者多单继续持有,谨防高位价格回调,另外,在价格回调时可选择加仓操作,严格止盈止损。

  基本面看点

  上周基本面上出现了令全球瞩目的三大焦点事件:1,随着债务危机深化,在欧洲央行公布了“货币直接交易(OTM)”计划之后,德国政府态度逐渐缓和,德国宪法法院在上周四批准了欧洲稳定机制(ESM)。2,为扭转疲软的经济形势,美联储在上周四宣布推出无限制QE3,主要形式为每月购买400亿美元机构抵押贷款支持债券(MBS),一直持续到美国就业市场有所改善。同时,承诺将利率维持在0上海九牛配资网—0.25%区间不变,并延长维持超低利率至少至2015年中期。3,上周末欧洲财长会议结束,此次会议并未对如何救助西班牙的问题达成一致。西班牙经济部长金多斯称,西班牙将采取新一轮措施提振经济。而一位欧元区官员表示,西班牙将会在经历一番讨价还价之后接受欧元区的援助措施。此前,欧元集团主席容克也表示,希腊不会退出欧元区,但至于何时发放下一批救助贷款要到10月后半月才有决定。欧债问题虽走出了里程碑式的一步,但是进一步解决问题进程并不明朗,因此对黄金白银市场提振空间有限。

  另外美国方面,美国劳工部(DOL)9月14日公布的数据显示,美国8月未季调消费者物价指数(CPI)年率增幅符合预期,月率增幅创2009年6月以来新高,导致其走高的主要原因是汽油价格的攀升。评级服务机构Egan-Jones Ratings Co周五发布报告,将美国主权信用评级从“AA”下调至“AA-”,主要由于担心美联储刚刚推出的第三轮“定量宽松”措施将会对美国经济造成损害。

  基本面消息解读

  就美国方面而言,目前市场上对QE3的评论褒贬不一。个人认为,虽然伯南克表示,宽松政策旨在提高就业水平,通过购买抵押贷款支持证券帮助房地产市场复苏。但是美联储开动印钞机的计划,很有可能造成美国未来一段时间内的通胀危机,甚至恶性通胀。QE3并没有鼓励商业贸易借贷投资,从而雇佣更多的劳动者,因为公司担心市场的疲弱需求。QE3也不会鼓励消费者消费,因为他们担心他们工作前景,银行更加不愿借钱给负债累累的家庭用户。可以说,QE3实际上是美联储送给中产阶级的红包,并不能从根本上注入复苏经济的动力。而美国劳工部公布的CPI数据也可能点燃市场对通胀的担忧。此外,目前全球地缘政治危机出现,美国依然要通过刺激经济保住全球霸主地位,是美元流入全球。但是这将把通胀危机蔓延至全球,从而使得地缘政治危机更加突出。全球经济的复苏大计仍然任重而道远。而评级机构对于美国主权信用的降级消息,无疑使QE3的负面形象雪上加霜。但是不得不说,在局势动荡的情况下,最大的获益者当数贵金属市场。黄金白银价格会借力上涨,尤其是白银价格表现突出。

  而欧洲方面,个人认为,虽然德国方面态度缓和,购债计划顺利推出,欧债危机的最艰难时刻已经过去,但是危机想进一步得到解决,还需为希腊西班牙等困难国量身订造具体救助政策。欧债计划的推出,给了西班牙更大的取舍压力,其目前仍未决定接受援助,并称要采取新一轮的刺激经济政策,但若其经济结构没有改善,最终的妥协也在所难免。希腊财长斯托纳拉斯周五也向记者表示,国际三方将于10月下旬就希腊援助问题作出最后决定。个人认为,就目前希腊经济状况,仅靠自身力量仍然无法填补资金缺口,希腊仍旧需要央行的第三轮经济援助。个人对于欧洲方面的态度依然保持乐观,相信在十一月份之前,欧债危机还会得到进一步的解决。

  整体来说,上周重磅消息居多,给了黄金白银市场大幅攀升,本周市场将继续消化重要消息,市场一旦吸收,便会出现黄金抛售局面,届时价格下跌,投资者应注意市场心理价位的强劲压力。总体贵金属市场还处于看涨阶段,投资者可维持多单,在价格回调时加仓操作,但应严格止盈止损,防御抛售行为造成的价格大跌。

  头寸分析

  截至9月14日,全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓量为1301.48吨,较前一交易日增加9.05吨,增长0.70%。全球最大的白银ETF—iShares Silver Trust持仓量为9768.89吨,与前一交易日持平。从ETF头寸上来看,目前各大机构对黄金市场持看涨态度,投资者可重点关注其头寸变动情况,中期以多头为主。

  技术面分析

  黄金周五晚间横盘整理,没有太大起伏,若今明两日黄金的走势继续徘徊不前,甚至剧烈震荡,那么短线回吐的可能性增加。白银日线收出一根十字星线,短线回踩34.26的支撑后反弹没有创下新高,预测今天日内仍将持续高位震荡局面,短期可逢低做多,建议投资者严格止盈止损。

  操盘建议

  今日现货黄金: 阻力位:1782-1790美元/盎司,支撑位:1769-1772美元/盎司。

  现货白银:阻力位:34.8-35.2美元/盎司,支撑位:33.8-34.2美元/盎司。

  责任编辑:张汇 ,

  来源:贵金属网

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